「中金发债中签率」保险资本公司波段操作寻找白马股票轮换游戏的机会

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热点轮换中如何抓住机会?如何才能在大幅波动的市场中“抢眼”?带着这些投资者的担忧,《上海证券报》近日采访了多家保险机构的投资经理。总的来说,鉴于对市场前景的判断,他们最近已经下定决心在波段内操作,在白马股寻找轮换的游戏机会。

有报道称,近期不少保险机构适当从一些上涨迅速、涨幅较大的白马股中获利。这并不意味着他们做空白马股票。一家保险机构的投资经理告诉记者:“其实我们已经调整了股权产品组合的仓位,卖出了一些涨幅较大的白马股,转投了其他已经到位的白马股。”

在白马股中寻找轮换博弈的机会,主要来自于一些保险机构内部对市场的预判。一方面,随着a股MSCI成份股的确定,大金融、大消费将长期受益,有望迎来估值修复的时间窗口。另一方面,来自宏观和外部环境的因素仍然不稳定,如果没有足够的帮助,a股市场很难在短期内打破震荡格局。

在这种背景下,受访的保险机构认为,为了追求绝对回报而交易保险资金的最明智方式仍然是高抛低吸。

然而,谨慎并不意味着悲观。接受采访的多家保险机构人士表示,4月份的金融数据超出预期,表明经济没有明显风险,有利于市场的预期修复。此外,资金方面,沪港通和深港通上周均连续5个交易日出现资金净流入,短期内出现反弹或延续底部。

在关注的具体行业方面,除了白马股的波段操作,一些保险机构也关注国际油价在过去三年半创新高时石油石化行业的机会。至于主题,随着市场风险偏好的上升,一些中小型保险公司的人士表示,他们可以适当关注5G、独角兽、钴和锂等高繁荣概念行业的投资机会。

至于债券市场,大多数保险机构认为,债券市场在暴涨之后仍处于回调阶段。建议在规避低等级信用债券的同时,要密切关注优质品种高收益后的配置机会。

总体而言,上周资金非常宽松,但在信贷风险事件频发和进出口数据基本面预期上升的影响下,债券市场出现明显调整。上周下半年,由于通胀数据低于预期,债券市场停止下跌并企稳。整个一周,利率债券收益率普遍上升,CDB的调整幅度大于国债,10年期国债收益率上升10个基点以上。信用债方面,由于资金宽松,短期融资收益率明显下降,而中票收益率普遍上升10bp左右,低水平调制滞后。

某保险机构债券投资经理表示,4月份的财务数据基本符合市场预期,贷款和债券融资支撑了社会融资的稳定增长速度。“目前信贷风险事件频发,但企业融资需求并未明显减弱。在这种背景下,稳增长的压力越来越大。预计监管部门将继续协调债券融资增长。央行一季度货币政策执行报告也传达了稳定增长的态度。在表外回报的巨大压力下,央行的货币政策可能在结构上是宽松的。”


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