「巴菲特投资名言」社保基金和QFII头寸调整路径显示“抱团”科技股加头寸“亲周期”

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上市公司第三季度报告披露结束。据东方财富选择统计,截至10月25日,沪深两市600多家上市公司正式披露第三季度报告,以社保基金、保险基金、QFII为代表的长期资本机构的头寸也浮出水面。数据显示,上述三家机构共有199名流通股股东,持仓总额超过2500亿元。从行业来看,各个行业的优秀股票仍然是机构的目标。此外,一些科技股和周期股也大幅上涨。

业绩好的股票被加仓

增持方面,根据目前披露的数据,社保基金增持了22只股票,长城汽车(601633。SH)在此期间率先增持社保基金,达到3900万800股。八股,如珠江啤酒(002461。SZ),收到保险资金加仓,其中天安人寿增持珠江啤酒1756万股,变动排名第一。QFII共增持4只股票,其中Topp集团(601689。SH)被科威特政府投资局增持了2,533,600股,这是QFII股票中涨幅最大的。

新发展方面,截至今年第三季度末,社保基金持有新股41股,紫金矿业(601899。SH)等社保基金新股在此期间突破1000万股。新增保险股38只,其中分众传媒(002027。SZ)以1.15亿股的巨量新股排名第一。QFII持有32只新股,东方财富(300059。SZ)市值最高,从阿布扎比投资局获得4895.31万股新股,市值超过11亿元。

业绩好还是机构职位的重要推动力。在上述公司中,华海药业第三季度报告显示,1-9月公司收入和净利润分别增长21.41%和64.23%。1-9月,紫金矿业实现公司成立以来同期最高净利润和营收,净利润超过去年45.72亿元。前三季度,东方财富实现营收和净利润同比分别增长92%和143.66%。第三季度实现净利润15.89亿元,同比增长203.47%。

一些医药库存被机构削减

从行业来看,很多科技股和周期股都受到社保组合、QFII等机构的青睐。

艺声科技(600183。SH)同时获得了三种类型的机构职位。其中,中国人寿小幅增持66.7万股,持仓总额2.81亿元;社保104组合减持,目前持有2.47亿元;比尔及梅林达盖茨基金会增持26.6万股,持仓总额3.79亿元。三花知空(002050。SZ)由社保111和社保403持有,QFII阿布扎比投资局出现在其流通股股东中。然而,社保111投资组合在第三季度减持,而社保403投资组合和合格投资者阿布扎比投资局在第三季度是新的。

定期股方面,洛阳钼业(603993。SH)是阿布扎比投资局新开的,市值2.65亿元。这也是在2016年上半年收购洛阳钼业(之后逐渐减持)之后,阿布扎比投资局再次买入该股。该股也由社保108持有,目前市值7.44亿元。然而,社会保障108组合在此期间减少了其头寸。

值得注意的是,一些医药类股已经被机构减持。

山东制药玻璃(600529。SH)被高盛集团巨量减持797.54万股,是目前QFII减持最多的股票。另外,三诺Bio (300298。SZ)被瑞银集团以700多万股的价格“抛售”。恒瑞医药(600276。SH),号称“第一创新药”,也被奥本海默基金减持458.93万股,市值5.8亿元。但在不久的将来,恒瑞医药由于第三季度业绩的提升而受到国内众多机构的青睐,光大证券和华信证券均给该股进行了“增持”评级。

有机构认为,随着经济逐渐复苏,科技预期底部有望提前出现,周期性股票也有望获得超额回报。国泰君安表示,市场的上行支撑在于对利润回升的预期,本轮技术市场具有“利润回升”的特征。预计2020年后,科技板块利润增速将回归“内生增长”。荣通基金副总经理、荣通产业景气基金经理邹指出,上市公司盈利增长数据和行业经营状况将提供清晰的投资主线。相比较而言,在PPI温和复苏的背景下,周期性板块可能会获得更好的超额收益。


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