向蔡松松和刘学习是好例子吗?许多部门迎来了“全民”大军 000932

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学习蔡松松刘就是一个很好的例子?许多部门迎来了“全民”大军

谁说不要把鸡蛋放在同一个篮子里?在此之前,刘前年在半导体获得全基金冠军,在蔡松松半导体满仓之后,他的表现很棒,在微博上热搜无数。现在,他们迎来了更多的接班人。

随着基金第四季度报告的公布,我们可以看到,诺安和新、诺安已经成长为两位“创业老手”,从去年初至今依然风格坚定,玩的是纯半导体基金,基金规模累计上涨330亿,达到400多亿。

与此同时,更多的关注者纷纷涌现,不少基金经理还将十大尴尬股投资于单个板块。券商、房地产、银行、矿业等板块迎来了“全在”大军,集中度非常高。

值得注意的是,不像蔡松松这种看似有“初生牛犊”架势的人,上述很多“全中”基金经理都是从业10多年的基金老手。

金鹰基金陈颖:全在券商

根据四季报告,金鹰中小基金十大尴尬股均为券商类股,占比近40%。首只重量级股票是领先的互联网券商东方财富,其次是招商证券和中信证券。同时,金融业占基金净值的74.75%。

基金经理陈颖表示,第四季度基金保持高位,重点关注以中小券商为主体的非银行板块。

但值得注意的是,陈颖于2020年12月31日开始担任该基金的基金经理,其前任吴德军应该会在第四季度打理。展望2021年第一季度,陈颖将有很大概率跳槽,她说:

第一季度,春季躁动不安的市场很有可能重演。由于流动性相对中性,预计躁动的市场将以结构性市场为主,成长型股票的躁动机会将来自已确立基本面改善趋势、长期空间较大的品种。中长期来看,我们仍然看好技术带来的成长型公司的投资机会,如数据中心、5G、半导体、基础软件等。

与此同时,估值低、股息高的蓝筹股也将成为全球资本的避风港。2021年第一季度,基金将继续保持高位策略。选股方面,将重点关注成长型公司,重点配置电子、计算机、高端设备制造等板块。同时也会增加消费、零售、化工等低价值蓝筹股的配置。

万佳基金黄海:全在房地产

万佳基金黄海主管四只基金,几乎都是重仓股。四季报告显示,房地产行业分别占万佳宏观定时策略、万佳新力基金、万佳瑞幸基金、万佳精选基金四大基金的85.01%、82.08%、80.62%和64.18%。

其中,万家宏观择时策略十大尴尬股、万家新利、万家瑞星都是地产股,最大的尴尬股是保利地产,万科也是三大基金三大尴尬股之一。

图片来源:中国基金报

数据显示,黄海于2015年4月加入万佳基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、基金经理。

黄海在第四季度报告中认为,随着疫苗接种,全球经济虽然有波折,但复苏方向相对确定,主要经济体库存周期的向上共振将是未来一段时间的主要投资线。在这种背景下,顺周期行业和占主导地位的公司将逐渐跑赢市场。

同时,他表示,在过去一年里,确定性强、市值大的领先公司受到了市场基金的青睐。但随着危机模式的过去,一些二级和中市值主导企业的股价表现出良好的性价比,未来将逐渐跑赢大盘。

他指出,在经济复苏的背景下,市场将更加受到业绩和基本面的驱动,继续看好估值较低的龙头企业的重估。

金鑫智慧中国2025:全银行股

据四季报道,2025年金鑫智慧中国前十名均为银行股,站资金净值占比超过66%。第一重量级股是兴业银行,占比9.56%。此外,80%以上的职位在金融行业。

其基金经理刘荣军认为,银行等低价值蓝筹股的估值处于历史底部,下跌空间有限,而估值修复的可能性更大。我们相对看好ROE较高、PE/PB估值较低的银行业,将其作为配置的首选。

值得一提的是,第四季度,许多基金大举投资于金融业。中融信价值A、北信锐锋延伸成长、东方周期选择的基金中,金融股分别占净值的87.7%、87.22%和82.21%。而且数据显示,这三只基金的十大尴尬股主要是银行。

东方周期优化基金经理薛自正表示,横向比较,金融行业估值处于全市场最低水平。考虑到未来市场可能会有一个利润增速与估值下行压力赛跑的阶段,目前性价比不错。其中,随着国内宏观经济持续复苏,银行不良资产担忧将得到一定程度缓解,有望享受一轮PB修复市场。

民生加白银精选:矿业投资70%以上

民生加银选是重矿业。第四季度报告显示,基金对矿业的投资占76%,其十大尴尬股为有色金属、煤炭等资源股。

基金经理郑爱刚和吴鹏飞在第四季度报告中表示:经过第三季度的经济调整,经济回到了正常轨道。基于对市场的看法,他们积极调整行业配置和个股选择,增加顺周期的中上游行业和金融行业,减少高价值的技术行业。回搜狐多看

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