「稀土交易所」为什么我的投资胜率更高?六个关键点让我提高投资胜率

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在谈投资胜率的问题之前,有必要回顾一下我从去年开始的投资策略的成败。事实胜于雄辩。所有熟悉我的投资人对我近两年的操作策略都有很好的了解,下面描述的投资流程存在于我以前的综述文章中,所以我可以更冷静地把实践和理论结合起来,具体谈谈一些提高投资胜率的方法。

2020年,我的a股投资策略是“三重一补”,即以技术+消费+经纪为主,军工为辅。用这个投资策略,我取得了不错的回报。去年科技股高估值下调后,我大幅减少股市资金配置,年底也没有积极跟进行情。主要原因是a股和创业板核心资产被高估,结构性泡沫问题日益突出,风险和收益难以平衡。这说明投资a股显然难度更大,盈利效果预计更差。所以在今年的专栏里,我少谈股票,只着重分析成长型投资向价值型投资的转移。我觉得今年年中的投资重点可以转移到优质低估值的周期性股票上,但是股市的资金配置不要太高。

今年我的投资重点是大宗商品,从去年下半年开始就反复强调。主要原因是在国际货币过度的背景下,全球金融资产价格首先迅速反弹。比如股票等价格上涨较快,但实物资产上涨滞后。随着我国新冠肺炎疫情的完全控制,大宗商品需求必然上升,相应的商品期货会提前反映市场预期而上涨。所以我根据市场风险系数选择了低值大宗商品进行投资。

商品投资方面,2020年上半年我偏好贵金属,以金银为主投资,白银为最重要的资金配置,因为金银比例处于历史最高,白银价值明显被低估,白银价格处于近二十年低点,投资风险系数较低。当时新冠肺炎疫情非常严重,全球经济不景气。所有国家都在积极推出量化宽松货币政策来拯救市场。黄金白银在这个周期起到了风险对冲的作用,然后在国际货币溢出的过程中大幅上涨,在去年8月达到周期高点。由于中长期黄金技术严重线性超买,以及华尔街保护美元的问题,我认为应该暂时退出贵金属投资,到目前为止还没有积极参与黄金投资。

在撤出贵金属投资的同时,大宗商品市场的铜、铁矿石、粮食价格都有一定程度的上涨。因此,从大宗商品的价格比较关系、经济周期、风险系数等角度,我从去年第四季度开始,就把投资策略重点放在了能源化工行业的方向上。

投资能源和化工行业的原因是,新冠肺炎危机爆发后,华尔街恶意做空国际油价,导致国际油价暴跌,将部分化工产品价格拉低至长期低点。随着新冠肺炎疫情的逐步控制和全球经济的复苏,加上市场流动性过剩,能源和化工行业预计将在全球经济反弹中出现价格回升的过程。

上述投资策略制定的每一步都是通过专栏和日报提前向投资者公布的,后来的事实证明,这一系列的投资步骤踩准了市场的节奏,获得了更好的收益率,跑赢了市场。


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