大成lc基金净值熊市下跌的三个阶段是什么 总资产周转率

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大成lc基金网上股票交易管理策略——股票交易风险与收益比较

在我们知道报酬/风险比如何影响股市交易之前,首先要了解报酬/风险比的概念。报酬/风险比率是预期收益与未来风险的比率。假设在一定时间内,一只股票上涨的空间是6元,而一只股票下跌的空间是2元,那么报酬/风险比为3:1。

1.报酬/风险比与胜率的关系在股市交易中,我们更关注的是买入股票后一定时间内最终获利的可能性,这里引入了胜率的概念,即以盈利卖出或亏损的概率。

报酬/风险比与胜率密切相关。例如,假设交易者有100万元的本金,总是选择一个报酬/风险比为3:1的市场在满仓做10次,并且将止损设置为购买价格的-3%(利润目标是购买价格的9%),那么:

0胜:30万元,1胜9负;18万元,2胜8负;5万元,3胜7负;6万元,4胜6负;18万,5胜5负;30万,6胜4负;42万元,7胜3负;54万元,8胜2负;66万元,9胜1负;780,

可见,交易者只要能在10笔交易中赢3次,就能小赚一笔(这里不考虑复利和交易成本);如果交易者可以在市场的报酬/风险比为4:1的情况下入市,那么只要10笔交易中赢了2笔,就可以勉强保住本金。10局达到3胜或2胜,对于一个职业选手来说显然很容易做到。因此,报酬/风险比的一般标准是3:1。按照这个比例,我们在考虑一笔交易的时候,它的盈利潜力至少需要三倍于可能的亏损才能实现。

股票交易的资金管理策略——股票交易的风险与收益比较

报酬/风险比是交易者入市首先要注意的问题,但这是一个静态的问题,只有通过测量股价的未来阻力位区间和支撑位区间才能得到答案。高报酬/风险比的机会似乎很多,但个股是否会如期启动往往限制了交易者的干预机会。一般来说,个股会不会启动,启动的能量有多大,市场会不会配合等等。,都是胜率的问题。

也就是说,交易者要想在交易中获利,就要考虑个股的报酬/风险比,以及个股的胜率。只有启动概率高、回报/风险比高的股票才值得干预。但是交易者很难为两者找到很高的进入机会,尤其是在熊市的时候,这很可惜。

一般来说,想要交易成功,股票的报酬/风险比越小,对胜率的要求越高;当股票的报酬/风险比较大时,对胜率的要求可以更低。交易者长期获利的关键是正确评价个股的报酬/风险比和胜率。

这里的奖励不是指交易者可以预测的个股最高目标收益,而是个股在正常情况下可能达到的合理价格目标;这里的风险是指交易者能够承受的最大损失金额。一旦亏损达到这个数额,交易者必须出局;这里的胜率需要交易者对个股发展趋势的正确认知和准确判断,这是一个高度个性化的经验判断问题。

2.报酬/风险比与资本入市的关系。大多数交易者不知道这样一个问题:在报酬/风险比不变的情况下,进入市场的资本与投资收益不成正比。那些认为自己有很大胜算的交易者会加大投资,但吃了很多亏还是不知道真正的原因。

即使他们知道自己希望保持年投资回报为正,但在实际操作过程中,往往不知道如何模拟交易,以至于交易过程与预期结果大相径庭。因此,基金管理的价值越来越突出。

那么回报风险率和市场资本有什么关系呢?根据国外大量的统计结果,对于50%的固定胜率和不同的报酬/风险比的交易,会有一个最优的资金入市比例。见下表:

股票交易的资金管理策略——股票交易的风险与收益比较

报酬/风险比与市场资本的关系可见一斑。如果交易员认为他们不会犯错,那么每一次满仓操作都将是明智的选择;但是,如果交易者不能达到每次进场的100%胜率,那就该谨慎控制资金进场比例了。

从理性合理的角度来看,最大报酬/风险比不会超过7:1。所以资本入市的最佳比例应该在10%之间??50%,进入市场的资金比例可以随着报酬/风险比的逐步提高而提高,但最高不得超过资金总额的50%。

在了解了以上常识之后,一些交易者往往会在交易过程中继续深入学习和实践这些学习。但是在实践过程中,需要注意的是,我们对报酬/风险比的判断是主观的,具有很大的不确定性和错误率,所以上述结论往往难以正确应用,10%??50%的资金投入比例是值得交易员关注的部分。

也就是说,你的资金投资个股的比例最好控制在30%以内,便于分期投资的长期盈利。在计算报酬/风险比率时,还应考虑可能性因素。由于仅估计盈亏目标往往不准确,影响其变化的因素很多,因此,估计的潜在盈利能力和亏损金额应乘以上述损益概率。

期货交易中的一句俗语是:利润要充分增加,亏损要限定在小额。如果能把握住期货交易的长期走势,就能实现暴利,但每年这样的机会也就那么几个。所以这需要一个长期的把握周期,耐心等待的眼光。


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